S&P 500 (ASX: SPY)ถูกเทขายตั้งแต่ทำสูงสุดตลอดกาลที่ 479.98 ดอลลาร์ในวันที่ 3 มกราคม 2022 หุ้นลดลงต่ำสุดที่ 410.64 ดอลลาร์ก่อนที่จะพยายามตีกลับ นับตั้งแต่เกิดโรคระบาด ที่ ระดับต่ำสุดที่ 218.26 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2020 กลยุทธ์ “ซื้อช่วงดิ่ง” ได้ผลดีเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม มีเหตุผลสำคัญที่ทำให้ระบบไม่ทำงานอีกต่อไป และอาจใช้งานไม่ได้ในอนาคต อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
ธนาคารกลางสหรัฐมีนโยบายผ่อนคลายอย่างเหลือเชื่อด้วย
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่อัดฉีดการซื้อสินทรัพย์กว่า 120,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งทำให้งบดุลเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 9 ล้านล้านดอลลาร์ เงินที่ “ง่าย” เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและเป็นประโยชน์แก่ผู้ออมเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยไม่มีอยู่จริงอย่างแท้จริงและเป็นความหายนะต่อผู้บริโภค เนื่องจากสิ่งนี้ทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีที่ 7.5% นี่เป็นหนทางไกลจากอัตราเงินเฟ้อ 2% ที่เฟดตั้งเป้าหมายไว้ คำถามคือทำไมเฟดปล่อยให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขนาดนั้น?
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการหยุดทางเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายให้กับตัวเองจากการล็อกดาวน์ ผลผลิตที่ลดลงคาดว่าจะเป็นเพียงชั่วคราว ในทางกลับกัน การฟื้นตัวของ snap-back เมื่อเปิดใหม่ก็คาดว่าจะเกิดขึ้นชั่วคราวเช่นกัน แทนที่คำว่าชั่วคราวด้วยคำว่าชั่วคราว และนั่นคือสิ่งที่ประธานเฟดเจอโรม พาวเวลล์ประกาศตลอดปี 2564 แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเกิดจากอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นจนท่วมท้นอุปทานที่ขาดแคลนอันเป็นผลมาจากการกลับมาเปิดทำการอีกครั้งจากโรคระบาด มันทั้งหมดชั่วคราวและจะกลับไปเป็น “ปกติ” ใช่ไหม? อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือการปิดโรงงานและการผลิต แล้วนำกลับมาออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหรือราคาถูก สิ่งนี้เห็นได้จากการขาดแคลนชิปทั่วโลกและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานเรากำลังเห็นทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อด้านอาหาร เชื้อเพลิง และค่าจ้างสร้างความโกลาหล ขณะที่สหรัฐฯ ได้เห็นดัชนี CPI พุ่งขึ้นเร็วที่สุดในรอบสี่ทศวรรษ เฟดได้เปลี่ยนสำนวนและตัดคำว่า “ชั่วคราว” ออกจากคำศัพท์ เนื่องจากการว่างงานอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ต่ำกว่า 4% “ชายฝั่งมีความชัดเจน” ที่จะเริ่มเข้มงวดทางการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การคุมเข้มทางการเงิน
เราอยู่ในช่วงขยายตัวทางการเงินตั้งแต่เกิดโรคระบาด ตอนนี้ได้เวลาชำระคนเป่าปี่ (ด้านหลัง) ซึ่งหมายถึงการลดขนาดโครงการจัดซื้อพันธบัตรรายเดือน (QE) และเกือบจะยกเลิกในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 นอกจากนี้ยังหมายถึงการปรับงบดุลขนาดใหญ่ของเฟดลงจากเกือบ 9 ล้านล้านดอลลาร์ ผลกระทบมากที่สุดหมายถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ การรวมกันของทั้งสามอย่างนี้ขับเคลื่อนกระบวนการคุมเข้มทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ โดยธรรมชาติแล้ว นี่เป็นช่วงขาลงสำหรับราคาสินทรัพย์โดยเฉพาะหุ้น ตลาดหุ้น _เคลื่อนไหวบนข่าวลือและแก้ไขข่าว การคาดการณ์ของอัตราที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนไปสู่ท่าทางที่ดุเดือดนั้นเห็นได้จากรายงานการประชุม FOMC ในเดือนธันวาคม
การพุ่งออกจากหน้าผาของตลาดหุ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม 2565 เนื่องจาก SPY ร่วงลงเกือบ 10% จากระดับสูงสุด และ Nasdaq ร่วงลง 20% จากระดับสูงสุดในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนการดีดกลับครั้งล่าสุด มีการคาดเดากันอย่างกว้างขวางว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 3 ครั้งเป็น 6 หรือ 7 ครั้งตามที่ Jamie Dimon จาก JPMorgan Chase แสดงความคิดเห็นในการประชุมทางโทรศัพท์
บรรทัดล่างคืออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหมายถึงตลาดที่ลดลง
เนื่องจากท่าที “ปิดความเสี่ยง” จะมีผล การรุกรานยูเครนของรัสเซียทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและการคว่ำบาตรรัสเซีย ที่ตามมาจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ในขณะที่บางคนคาดการณ์ว่าเฟดอาจคลายความอยุติธรรมลงเนื่องจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ หากผลที่ตามมาคือการเร่งตัวของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เฟดจะต้องตอบสนองอย่างหนักยิ่งขึ้นเพื่อชดเชยการพุ่งสูงขึ้นที่คาดการณ์ไว้ ปีนี้อาจเป็นหนึ่งในการป้องกันที่ดีเนื่องจากบรรยากาศตลาดทั้งหมดได้พลิกกลับตามท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย จะมีโอกาสสำหรับนักลงทุนและผู้ค้าที่มีระเบียบวินัยและความอดทนเหนือความตื่นตระหนกและ FOMO มาดูกันดีกว่าว่าจุดไหนที่มีโอกาสมากที่สุดใน SPY
S&P 500 มาจากไหน?
SPY ราคาไบร์ท
การใช้แผนภูมิปืนไรเฟิลในกรอบเวลารายเดือน รายสัปดาห์ และรายวันช่วยให้มองเห็น SPY จากมุมสูง SPY แตะระดับต่ำสุดจากการแพร่ระบาดที่ 218.26 ดอลลาร์ในวันที่ 24 มีนาคม 2020 จากระดับสูงสุดที่ 337.34 ดอลลาร์ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 SPY ดำเนินการไต่ระดับจากระดับต่ำสุดสู่ระดับสูงสุดที่ 479.98 ดอลลาร์ในวันที่ 4 มกราคม 2022 จากนั้นหุ้นก็พุ่งไปที่ ตกลงสู่ระดับต่ำสุดระยะสั้นที่ 410.64 ดอลลาร์ก่อนที่จะพยายามฟื้นตัวอย่างมีความหมาย การดูระดับ Fibonacci (fib)ที่ สำคัญการใช้การแพร่ระบาดในระดับต่ำไปจนถึงระดับสูงสุดหลังการแพร่ระบาด (สุทธิ 261.72 คะแนน) ให้ระดับการย้อนกลับที่สำคัญ 50% ที่ $349.12 และพื้นที่การตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพ 61.8% ที่ $318.24 ซึ่งเป็นพื้นที่ซื้อที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้าและนักลงทุน แผนภูมิปืนไรเฟิลรายเดือนเป็นกรอบเวลาที่กว้างที่สุดซึ่งให้มุมมองที่กว้างที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาว เป็นเวลาสองปีที่แผนภูมิปืนไรเฟิลรายเดือนเป็นขาขึ้นในช่วงขาขึ้นก่อนที่จะสร้างโครงสร้างตลาดสูง (MSH) ทริกเกอร์การขายในรายละเอียดที่ต่ำกว่า $410.64 สโตแคสติกรายเดือนมีลูกเล็กผกผันของ steptep แต่ก็ยังอยู่เหนือ 80-bandหาก Stochastic รายเดือนอยู่ภายใต้ 80-band ให้มองด้านล่างเนื่องจากการแกว่งที่ลึกกว่านั้นสามารถขายออกจากตลาดไปที่ 0.50 และ 0.618 fib retracement ที่ $349.12 และ $318.24 ตามลำดับ สิ่งนี้จะนำเข้าสู่ตลาดหมี สิ่งเหล่านี้เป็นทั้งระดับการซื้อ/ระดับเฉลี่ยที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนในการพิจารณาการปรับสถานะระยะยาว ในขณะเดียวกัน กราฟปืนไรเฟิลรายสัปดาห์อยู่ในความผันผวนอย่างเต็มที่โดยลดลงจาก 80 แบนด์เป็น 30 แบนด์ก่อนที่จะพยายามข้ามขึ้นไปอีกครั้งหลังจากที่ตลาดถึงจุดต่ำสุดจากการ รุกรานยูเครน ของรัสเซียแนวต้านสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 50 ช่วงเวลารายสัปดาห์ (MA) อยู่ที่ $439.03 โดยมีแนวต้าน MA 5 ช่วงเวลารายสัปดาห์ที่ $440.62 หากสโตแคสติกรายสัปดาห์สามารถข้ามขึ้นไปได้ ช่องที่กระชับกลับไปที่ MA 15 งวดรายสัปดาห์จะเป็นไปได้ที่ $455.29 อย่างไรก็ตาม หากความพยายามสุ่มขดลวดสโตแคสติกรายสัปดาห์กลายเป็นการผกผันแบบมินิ การเทขายต่อไปก็เป็นไปได้ที่ 0.50 retracement area ที่ $349.12 และ 200-period MA รายสัปดาห์ที่ทรงพลังที่ $338.45 ซึ่งบังเอิญใกล้เคียงกับช่วงก่อน จุดสูงสุดของการแพร่ระบาด (339.08) ในปี 2020 กราฟปืนไรเฟิลรายวันแสดงโครงสร้างตลาดรายวันระยะสั้น (MSL) ที่ทริกเกอร์ซื้อเหนือระดับ $437.75 ตามความพยายามกลับตัวที่แข็งแกร่งเมื่อคอยล์สุ่มออกจาก 20 แบนด์ โปรดทราบว่าตลาดหมีมีการตีกลับที่คมชัดมาก แต่กรอบเวลาที่กว้างขึ้นจะต้องถูกเก็บไว้ในมุมมองเพื่อวัดแนวโน้มขาลงของตลาดโดยทั่วไป โดยสรุป คาดว่าตลาดจะตีกลับเป็นอันดับแรกในการทริกเกอร์ MSL รายวัน แต่ต้องเคารพแผนภูมิกรอบเวลาที่กว้างขึ้นของรายสัปดาห์และโดยเฉพาะรายเดือนเพื่อวัดพื้นที่ที่จะขายเข้าสู่การตีกลับพื้นที่ที่เหมาะสมในการซื้อคือเมื่อ SPY ตกลงไปที่ระดับ $349.12 ถึง $218.25 ซึ่งแสดงถึงแนวรับมากมายรวมถึง 0.50 fib ถึง 0.618 fib retracement และ MA 200 งวดรายสัปดาห์
แนะนำ 666slotclub / hob66
